一季度，以电影《大(dà)空头》闻名(míng)的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头对准了(le)中国(guó)的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴(bā)两(liǎng)只中概股(gǔ)已经成为其资产管(guǎn)理(lǐ)公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投(tóu)资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他不仅(jǐn)在地缘政治风险中持续看好中概互联网公司持续的估值修复，也显示出对中国(guó)消费和(hé)经济复苏的信心。

　　大(dà)举加仓中概电商巨(jù)头

　　“大空头”巴里一向以逆向投(tóu)资而(ér)闻名(míng)。

　　巴里在2000年(nián)代中期大(dà)举押注房地产(chǎn)泡沫后在金融危机时(shí)期一举成名。他还(hái)因在游戏驿站(zhàn)成为热(rè)门股之前(qián)押注该(gāi)公(gōng)司(sī)而闻名，去年还做(zuò)空了埃隆(lóng)·马斯克的特斯拉(lā)和“木头姐(jiě)”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向(xiàng)投资(zī)从2022年四季度开始。随着疫情(qíng)管控优化和中(zhōng)国(guó)经(jīng)济复苏(sū)，今年一季度(dù)，巴里继续增持阿里巴巴和京东，其(qí)持有的京东达(dá)到25万(wàn)股，价值1100万美元，增幅(fú)2倍多(duō)；阿(ā)里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报(bào)告(gào)显示，Scion第(dì)一季增持京东(dōng)17.5万股(gǔ)，这在(zài)其投资组合中的(de)占比为10.26％，为第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市(shì)值1097.3万(wàn)美(měi)元，持股市(shì)值第(dì)一。该对冲基金还(hái)增持阿里巴巴5万股，在投资组合中(zhōng)占比(bǐ)9.56％，为第(dì)二(èr)大重仓股，持股市(shì)值1021.8万(wàn)美(měi)元，持(chí)股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股(gǔ)的走势(shì)并没有完全逆转，但(dàn)近(jìn)期电商股(gǔ)价走势(shì)已经显示出积(jī)极趋(qū)势，尤其是京东一季(jì)度扭亏为盈和管理层积(jī)极(jí)的表态，更(gèng)加(jiā)激发了市场的信(xìn)心(xīn)。

　　大空头对全球消费复苏的信心也(yě)反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股(gǔ)仓位并持仓至组合9％，成为其(qí)第一季度新开(kāi)最大仓(cāng)位。

　　杀(shā)入地区(qū)银行股

　　一季度也是“大(dà)空头(tóu)”巴里(lǐ)大(dà)举买(mǎi)入银行(xíng)股(gǔ)的时(shí)机。3月(yuè)中(zhōng)旬，硅谷银行和签名银行的突然(rán)倒闭促使地区银行的客户(hù)纷纷提取存款。挤兑潮加剧(jù)了人们对银行进一步倒闭的担忧，引发(fā)银行股大(dà)幅下跌，并加(jiā)剧了人们对金融危机和(hé)信贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名的投资者上个季度增持了第(dì)一共和银行、西(xī)太平(píng)洋合众银行、阿(ā)莱(lái)恩斯西部银行、纽(niǔ)约吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里社区银行和亨廷顿银行(xíng)的股份。他还(hái)购买(mǎi)了其他(tā)金(jīn)融(róng)股，特别是富(fù)国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没(méi)有立即走出漩涡。根据监管备案(àn)文件， Scion在第一(yī)季末购(gòu)入(rù)15万(wàn)股第一共和银行股票(piào)，价值约200万(wàn)美元(yuán)。 第一共和(hé)银行股价今年以来下跌(diē)超过97％。随后，纽约证券交(jiāo)易所表示， 将启(qǐ)动第一共和银行的股票退(tuì)市(shì)程序(xù)，这(zhè)家银行在被(bèi)摩根大通收购其大(dà)部分资产之前已被监管机构接管。

　　其它一些地(dì)区(qū)银行股的股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股西(xī)太平(píng)洋合众(zhòng)银行，随(suí)着(zhe)银行业(yè)陷入更广泛动荡，该股股价(jià)今年已下跌近77％。

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